Stock News Trading Strategien

Wie man die Nachrichten tauscht Zwei wilde Bärenmärkte innerhalb des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends haben viele Investoren in Frage gestellt die Weisheit der Einhaltung einer Buy-and-Hold-Strategie für Aktien. Obwohl die Aktienmärkte über längere Zeiträume einen anhaltenden Aufwärtstrend aufweisen können, sind ihre intermittierenden Tailspins, wie etwa die 50 Stürze, die von den meisten großen Märkten während der globalen Kreditkrise 2008-09 ausgehalten werden, die die Stärke eines Investors testen. Der Handel der Nachrichten sollte dann ein integraler Bestandteil Ihrer Investitionsstrategie sein. Während Tageshändler die Nachrichten mehrmals in einer Handelssitzung handeln können, können längerfristige Investoren dies nur gelegentlich tun. Unabhängig von Ihrem investieren Horizont. Das Lernen, die Nachrichten zu handeln, ist eine wesentliche Fähigkeit für ein scharfes Portfolio-Management und langfristige Leistung. Klassifizierung News News kann breit in zwei Kategorien klassifiziert werden: Periodische oder wiederkehrende News, die in regelmäßigen Abständen ausgegeben wird. So fallen beispielsweise Zinsan - kündigungen der Federal Reserve und anderer Zentralbanken, Wirtschaftsdaten - und Quartalsabschlüsse von Unternehmen in diese Kategorie. Unerwartet oder einmalig In dieser Kategorie befinden sich Schrauben aus dem Blauen wie Terroranschläge oder plötzliche geopolitische Aufflackern sowie abrupte Marktentwicklungen auf wirtschaftlicher oder finanzieller Ebene wie die drohende Verschuldung durch eine verschuldete Nation. Unerwartete Nachrichten sind eher ungünstiger als günstig. Nachrichten können spezifisch für einen bestimmten Bestand oder etwas sein, das den breiten Markt beeinflusst. Trading the News Hier finden Sie einige Beispiele, um diese Konzepte zu demonstrieren: 1. Federal Reserve Rate Ankündigung: Die Federal Open Market Committees (FOMC) Zinsankündigungen waren schon immer zu den größten Marktbewegungen Veranstaltungen. Aber im Jahr 2013 nahmen die Feds-Bewegungen eine unübertroffene Bedeutung an, da die Anleger mit angehaltenem Atem warteten, um zu sehen, ob die Zentralbank 85 Milliarden monatlich in die US-Wirtschaft durch Anleihenkäufe (die dritte Runde der quantitativen Lockerung oder QE3) Würde es das Tempo dieser Käufe verlangsamen. Angesichts der Tatsache, dass die US-Aktienindizes im Oktober 2013 auf Rekordhöhen waren, könnte ein Investor mit einer beträchtlichen Long-Position in US-Aktien, die ein potenzielles Abwärtsrisiko absichern wollten, folgendes direkt nach der Feds-30. Oktober-Ankündigung getan haben: Trimmte Positionen in hoch rentabel Um etwas Geld vom Tisch zu nehmen. Mit Marktvolatilität in der Nähe von Multi-Jahres-Tiefs zu diesem Zeitpunkt könnte der Anleger Puts entweder auf bestimmte Bestände im Portfolio oder auf einem breiten Marktindex wie die SampP 500 oder Nasdaq 100 gekauft haben. Der Kauf Putts gibt dem Investor das Recht auf eine Aktie zu verkaufen Zu einem vereinbarten Preis zu einem späteren Zeitpunkt. Sinkt der Wert des Sicherungsmarktes unter den vereinbarten Preis, erhält der Anleger durch Veräußerung zum höheren Vertragspreis. Gekauft haben eine bestimmte Menge von Inverse Exchange Traded Funds (ETFs), die sich in die entgegengesetzte Richtung des breiten Marktes oder eines bestimmten Sektors bewegen, um Portfolio-Gewinne zu schützen. Während diese reaktiven Bewegungen typischerweise nach der Fed-Ankündigung durchgeführt werden, könnte ein proaktiver Investor dieselben Schritte vor der Fed-Anweisung implementieren. Dieser reaktive oder proaktive Ansatz für ein wichtiges Ereignis oder eine Nachricht, natürlich, hängt von einer Reihe von Faktoren, wie, ob der Investor ein hohes Maß an Überzeugung über die Märkte kurzfristige Richtung, Risikobereitschaft, Handel Ansatz (passiv Oder aktiv) und so weiter. 2. U. S. Beschäftigungssituationszusammenfassung (Arbeitspapierbericht): Weniger sind in Bezug auf die Wirtschaftsdatenerfassung wichtiger als der Bericht der Vereinigten Staaten von Amerika. Händler und Investoren beobachten das Beschäftigungsniveau genau, da es einen erheblichen Einfluss auf das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben hat. Was 70 der US-Wirtschaft entspricht. Beschäftigungszahlen, die Ökonomenprognosen verpassen, werden in der Regel als Anzeichen einer anfänglichen wirtschaftlichen Schwäche interpretiert, während die Abrechnungszahlen, die die vergangenen Prognosen übersteigen, als Stärke gesehen werden. Im Sommer 2013 wurden die Anleger von den Lohn - und Gehaltslisten, die unter den Erwartungen lagen, unfazed, in der Überzeugung, dass irgendwelche Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche die Fed dazu veranlassen würden, die QE3 zu behalten. Das Investor Playbook für Trading Jobs Daten im Jahr 2013 könnte leicht auf vorhersehbare Marktreaktion basieren, die wie folgt war: Payroll Zahlen unter Erwartungen: Impliziert, dass die Fed würde gezwungen, die Zinsen niedrig für einen längeren Zeitraum zu halten. Die Auswirkungen auf bestimmte Anlageklassen waren typischerweise wie in der Tabelle dargestellt: Ein Investor könnte diese Marktreaktionen nutzen, um eine geeignete Handelsstrategie zu formulieren, die entweder im Vorfeld des Arbeitsplatzreports oder nach seiner Veröffentlichung implementiert werden kann. 3. Gewinn - und Verlustrechnung: Es ist grundsätzlich ratsam, im Vorfeld eines Ergebnisberichts eine Handelsstrategie zu haben, da eine Aktie im Vergleich zu den Schwankungen im Index nach einer Datenfreigabe im weitaus stärkeren Nach-Gewinn-Verhältnis bouncen kann. Stellen Sie sich eine riesige Short-Position in einer Aktie und beobachten sie steigen 40 im After-Market, weil seine Einnahmen waren viel besser als erwartet. Trading-Gewinn-Berichte können nicht für jede Aktie in einem Portfolio erforderlich sein, aber es kann notwendig sein, für eine Aktie, wo der Investor hat eine ziemlich große Position, ob lang oder kurz. In diesem Fall muss der Anleger die Vorzüge eines unveränderten Verhältnisses über den Ergebnis - bericht abwägen oder Änderungen vornehmen. Zu den Faktoren, die in dieser Entscheidung mitwirken sollten, gehören: Der aktuelle Stand des Gesamtmarktes (bullish oder bearish) Investorenstimmung für den Sektor, zu dem die Aktie gehört Aktuelles kurzfristiges Interesse an der Aktie Ertragserwartungen (zu hoch oder niedrig) Bewertungen für die Aktie Die jüngste und mittelfristige Kursentwicklung Ergebnis und Ausblick von der Konkurrenz usw. Zum Beispiel kann ein Investor mit einer 15-Position in einem Big-Cap-Technologie-Aktien, die auf Mehrjahres-Hochs gehandelt wird, entscheiden, zu trimmen Positionen vor dem Ergebnis - bericht, so dass er nun 10 des Portfolios darstellt. Dies kann vorzuziehen, das Risiko eines steilen Rückganges nach Einkommen zu nehmen, wenn die Aktie nicht in der Lage, Investoren hohe Erwartungen zu erfüllen ist. Eine alternative Option könnte sein, Put kaufen, um Abwärtsrisiko zu sichern. Dies würde es dem Anleger ermöglichen, die Position unverändert bei 15 des Portfolios zu verlassen, würde diese Absicherungsaktivität jedoch erhebliche Kosten verursachen. Es kann auch sinnvoll sein, einen Gewinnbericht für eine Aktie zu handeln, wenn der Anleger keine Position hat, aber (richtig oder falsch) einen hohen Grad an Überzeugung hat. Wichtige Punkte zu beachten sind zu vermeiden, eine übermäßig große Position, und haben eine Risikominderung Strategie an Ort und Stelle Verlust Verluste, wenn der Handel nicht funktioniert. 4. Schrauben aus dem Blau: Was sollten Sie tun, wenn die Bildschirme plötzlich blinken Nachrichten über einen Terroranschlag irgendwo in den Vereinigten Staaten oder Krieg aussieht zwischen zwei Nationen im flüchtigen Mittleren Osten droht, während dies eine Zeit, wenn Sie möglicherweise sein müssen Proaktive, Ihr Investitionskapital zu schützen, eine kneejerk Reaktion, um alles zu verkaufen und zu den Hügeln nehmen kann nicht die beste Vorgehensweise sein. Im Laufe der Jahre haben die Finanzmärkte eine große Resilienz gezeigt, indem sie den gelegentlichen Terroranschlag, wie die Bombenanschläge am Boston-Marathon-Finale am 15. April 2013, in Gang setzen. In Zeiten der geopolitischen Unsicherheit kann es vorsichtig sein, sich zu drehen Aus mehr spekulativen Instrumenten und in qualitativ hochwertigere Investitionen investieren und die Absicherung von Abwärtsrisiken durch Optionen und inverse ETFs berücksichtigen. Während Sie Ihr Beteiligungsrisiko bei unbequemer Höhe zurücksetzen sollten, ist zu berücksichtigen, dass sich die kurzfristigen Korrekturen, die durch unerwartete geopolitische oder makroökonomische Ereignisse verursacht wurden, in den meisten Fällen als wesentliche langfristige Kaufmöglichkeiten erwiesen haben. Tipps für New News Trader Kennen Sie die Termine und Zeiten wichtiger Ereignisse: Informationen über Termine und Zeiten wichtiger Marktereignisse wie FOMC-Meldungen, Wirtschaftsdaten-Releases und Ergebnisberichte von wichtigen Unternehmen sind online verfügbar. Kennen Sie diesen Veranstaltungskalender im Voraus. Haben Sie eine Strategie im Ort im Voraus: Sie sollten Ihre Handelsstrategie im Voraus plotten, so dass Sie nicht gezwungen sind, Hautausschlag Entscheidungen in der Hitze des Augenblicks. Kennen Sie Ihre genauen Handel Ein-und Ausgang Punkte, bevor die Aktion beginnt. Vermeiden Kniejerk-Reaktionen: Statt Kniejerk-Reaktionen, rationale Investitionsentscheidungen auf der Grundlage Ihrer Risikobereitschaft und Investitionsziele zu treffen. Dies kann verlangen, dass Sie ein contrarian bei Gelegenheit sein, aber wie erfolgreiche langfristige Investoren bezeugen wird, ist dies der beste Ansatz für erfolgreiche Equity-Investitionen. Cap Ihr ​​Risiko Ebenen: Vermeiden Sie die Versuchung zu versuchen, ein schnelles Geld, indem sie eine konzentrierte lange oder kurze Position zu machen. Was ist, wenn der Handel gegen Sie geht Haben Sie den Mut Ihrer Überzeugungen: Angenommen, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, erwägen Sie, eine vorhandene Position hinzuzufügen, wenn der Vorrat auf ein Niveau unter seinem inneren Wert fällt. Oder umgekehrt, verkaufen, um Gewinne in einer Aktie, die wild beliebt ist im Moment zu nehmen. Siehe das große Bild: Oft kann Investor Reaktion auf eine Entwicklung nicht wie erwartet sein. Zum Beispiel kürzte die kanadische Erdgasgesellschaft EnCana (ECA) ihre Dividende um 65 auf 5. November 2013. Während eine Dividendenkürzung dieser Größenordnung normalerweise eine Aktie stürzen würde, stieg EnCana tatsächlich 3 an dem Tag an. Dies lag daran, dass die Anleger die Dividendenkürzung als Cash-Sparmaßnahmen sahen und sie auch den Plänen des Unternehmens zugestimmt hatten, Anteile an einer neuen Gesellschaft zu verkaufen. Dont wird durch Marktgefühl beeinflußt: Dieses ist eine Korollar zu einigen der früheren Spitzen, und es ist genug genug an seinem eigenen Recht. Übermäßig schwankte durch Marktstimmung kann in zu vielen Fällen der Kauf hoch, wenn Euphorie läuft grassiert und Verkauf niedrig, wenn Dunkelheit und Untergang dominiert führen. Betrachten Sie die Not der vielen unglückseligen Investoren, die von der unerbittlichen Flut schlechter Nachrichten im Jahr 2008 so spooked, dass sie ihre Aktienpositionen in der Nähe der Tiefs verließen und dabei massive Verluste in den Prozess. Zahlreiche Investoren haben es versäumt, wieder in Aktien nach dieser schrecklichen Erfahrung zurückzukehren, und dabei verpasst auf einem beeindruckenden Gewinn von 166 in der SampP 500 von März 2009 bis Oktober 2013. Wissen, wann die Nachrichten verblassen: Oft ist es so wichtig Die Nachrichten ignorieren oder verblassen, wie es ist, es zu handeln. Best Buy (NYSE: BBY) ist ein großartiges Beispiel für eine Aktie, bei der die ständigen Trommelschläge schlechter Nachrichten ignoriert und stattdessen auf ihre Bewertungen und Turnaround-Perspektiven fokussiert worden wäre. Die Aktie lag im Dezember 2012 auf einem Jahrzehnt-Tiefstand bei 11,20, da sie Marktanteile gegenüber Online-Rivalen wie Amazon (Nasdaq: AMZN) und aggressiven Einzelhändlern wie Wal-Mart (NYSE: WMT) verlor. Aber am 6. November 2013 war es der drittbeste Performer auf der SampP 500 für das Jahr, mit fast vervierfachten im Preis wie die Gewinne durch Kosten senken Maßnahmen und wettbewerbsfähige Produktpreise stieg. Die Bottom Line Trading die Nachricht ist entscheidend für die Positionierung Ihres Portfolios, um die Vorteile von Marktbewegungen nutzen und steigern insgesamt returns. Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschrocken werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. (Für den dazugehörigen Bericht siehe: Würdest du als Day Trader profitieren) Trading Strategies Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. 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